Biểu đồ nến Nhật hay mô hình nến Nhật hiện nay đang là một phương pháp được sử dụng rộng rãi để phân tích kỹ thuật về thị trường tài chính cực kỳ phổ biến. Hầu hết biểu đồ hình nến đều đã được rất nhiều các nhà đầu tư đánh giá được những sự thay đổi cũng như những hướng đi của thị trường. Vậy mô hình nến Nhật là gì và làm cách nào để có thể đọc mô hình nến Nhật một cách chính xác và đem đến nhiều thông tin giá trị nhất.
Mô hình nến Nhật là gì?
Mô hình nến Nhật được xem như là một trong những phương pháp chuyên nghiệp để có thể phân tích kỹ thuật được sử dụng một cách khá phổ biến trong thời gian hiện nay. So với các loại biểu đồ đường hay các biểu đồ thanh, biểu đồ Nến Nhật là dạng biểu diễn cung cấp đầy đủ thông tin nhất giúp ích rất nhiều cho nhà phân tích có cái nhìn tổng quan cũng như nhờ vào đó mà có thể đánh giá hướng đi của thị trường.
Về lịch sử thì nến chính là một là công cụ từ xa xưa được người Nhật sử dụng trong những cuộc giao dịch gạo. Steve Nison là người đầu tiên đã phát hiện ra bí quyết này khi làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các công ty môi giới. Từ đó, người ta xem mô hình nến Nhật như là một công cụ quan trọng trong giao dịch tài chính và sử dụng chúng rất rộng rãi và phổ biến.
Ví dụ thực tế về mô hình nến Nhật
Màu nến Nhật có thể được lựa chọn thiết lập trên các công cụ ứng dụng chuyên cho trading. Mỗi sàn giao dịch điện tử lại có một lựa chọn thiết lập màu sắc khác nhau. Nhưng lựa chọn phổ biến nhất cho nến tăng được biểu diễn là màu Xanh, nến giảm biểu diễn là màu đỏ. Đôi khi có trường hợp lại sử dụng màu vàng cho nến tăng, màu xám sử dụng cho nến giảm.
Ứng dụng thực tiễn của mô hình nến Nhật
Nến Nhật có rất nhiều ứng dụng quan trọng trong thị trường trading bởi tính tức thời, trực quan cũng như thật sự dễ sử dụng của nó. Mô hình nến Nhật hiền nay được ghi nhận có các ứng dụng như:
- Nếu coi nến Nhật như là một chỉ báo quan trọng về kỹ thuật, thì đây chắc chắn là một trong những loại chỉ báo được sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới.
- Ngoài ra ứng dụng của nến Nhật cũng được đánh giá còn giúp ích trong việc vẽ hỗ trợ kháng cự chính xác. Nếu không có nến nhật, dùng biểu đồ đường thì một số trường hợp sẽ rất khó vẽ hỗ trợ kháng cự.
- Cũng chính nhờ tính phổ biến khắp thế giới của Nến Nhật, nên biểu đồ nến chính là thước đo tâm lý vô cùng chính xác nhất trong thị trường tài chính khốc liệt dành cho mọi nhà đầu tư.
- Nến nhật có thể cho nhà đầu tư biết những tín hiệu đảo chiều của giá, những vùng tích lũy quan trọng cũng như dấu hiệu cần giao dịch mua vào hay bán ra.
Cách đọc biểu đồ nến Nhật
Nến Nhật xét về cấu tạo có 2 thành phần chính đó là Thân nến và Bóng nến.
Trong mô hình nến Nhật, mỗi cây nến được sử dụng sẽ thể hiện sự dao động của giá trong một khung giờ nhất định.
- Giá mở cửa được ghi nhận thấp hơn giá đóng cửa thì nến sẽ được sử dụng màu xanh => Biểu thị giá tăng.
- Giá mở cửa được ghi nhận cao hơn giá đóng cửa thì nến sẽ có màu đỏ => Biểu thị giá giảm.
Các loại nến Nhật cơ bản
Dưới đây sẽ là phần tiếp theo để tìm hiểu về cách đọc các loại nến hiện đang có trong biểu đồ nến Nhật cơ bản nhất, bao gồm:
- Nến tiêu chuẩn.
- Nến cường lực.
- Nến có râu dài ở dưới.
- Nến có râu dài ở trên.
- Nến do dự.
Nến tiêu chuẩn
Cấu tạo: Đây là loại nến cấu tạo có thân dài, bóng trên và bóng dưới thường ngắn hơn phần thân.
Ý nghĩa: Thể hiện rõ ràng cho xu hướng hiện tại đang diễn ra. Nến nếu như có màu xanh là xu hướng tăng tăng, nến màu đỏ là thể hiện rằng xu hướng giảm giá.
Nến cường lực
Cấu tạo: Đây là loại nến mà cấu tạo chỉ có thân mà không có bóng nến.
Ý nghĩa: Thể hiện được lực mua hoặc lực bán cực mạnh đang hiện có xuất hiện trên thị trường. Báo hiệu cho sự tiếp diễn hoặc sự đảo chiều của xu hướng.
Đối với tín hiệu dự báo cho nến đảo chiều:
- Nếu nến cường lực màu đỏ lại bắt đầu xuất hiện sau một xu hướng tăng => Báo hiệu đảo chiều bỗng trở thành xu hướng giảm.
- Nếu nến cường lực màu xanh bỗng nhiên xuất hiện sau một xu hướng giảm => Báo hiệu đảo chiều thay đổi thành xu hướng tăng.
Đối với tín hiệu tiếp diễn:
- Nếu trong xu hướng đang tăng xuất hiện các loại nến cường lực màu xanh => Báo hiệu cho sự tiếp diễn xu hướng tiếp tục tăng.
- Nếu trong xu hướng đang trên đà giảm xuất hiện nến cường lực màu đỏ => Báo hiệu sự dự đoán tiếp diễn xu hướng tiếp tục giảm.
Nến có râu dài ở dưới
Nến có râu dài ở dưới cũng thường còn được gọi là Nến Hammer khi nó xuất hiện tại vị trí ở cuối một xu hướng giảm và được gọi là Nến Hanging Man nếu nó là nến được xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng giá.
Cấu tạo: Nến có râu dài ở dưới chính là loại nến có thân nhỏ cũng như ở trên và phần bóng dài gấp 2 – 3 lần thân nến ở dưới.
Ý nghĩa: Thể hiện tình trọng giá bị đội bán kéo xuống rất sâu, nhưng sau đó thì lại được đội mua kéo lên lại.
Nến có râu dài ở dưới là một loại nến báo hiệu đảo chiều xu hướng.
- Nếu trong xu hướng tăng bỗng nhiên xuất hiện nến có râu dài ở dưới màu đỏ => Báo hiệu cho sự đảo chiều thành xu hướng giảm.
- Nếu trong xu hướng đang trên đà giảm xuất hiện nến có râu dài ở dưới màu xanh => Báo hiệu cho sự đảo chiều thành xu hướng tăng.
Nến có râu dài ở trên
Nến có râu dài ở trên còn được gọi với cái tên là Nến Inverted Hammer khi nó xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm và được gọi với cái tên là nến Shooting Star nếu nó xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng giá.
Cấu tạo: Trong biểu đồ nến Nhật thì các loại nến có râu dài ở trên chính là loại nến có thân hình nhỏ ở ngay phía dưới và phần bóng dài khoảng gấp 2 3 lần thân nến ở trên.
Ý nghĩa: Thể hiện khi giá bị đội mua đã kéo giá lên cao, nhưng sau đó lại thực tế bị đội bán đẩy giá xuống lại.
Nến có râu dài ở trên là một loại nến báo hiệu đảo chiều xu hướng:
- Nếu trong xu hướng tăng bống nhiên xuất hiện nến có râu dài ở trên màu đỏ => Báo hiệu cho một sự đảo chiều thành xu hướng giảm.
- Nếu trong xu hướng giảm bỗng nhiên xuất hiện nến có râu dài ở trên màu xanh => Báo hiệu cho một sự đảo chiều thành xu hướng tăng.
Nến do dự
Cấu tạo: Đây là loại nến có cấu tạo với phần thân nhỏ hoặc gần như là không có và phần bóng nến được kéo rất dài. (giá đóng và mở cửa được xem như gần như bằng nhau).
Ý nghĩa: Cho thấy một sự giằng co cực kỳ căng thẳng giữa đội mua và đội bán nhưng chưa phân thắng bại.
Nến do dự là nến mà không mang bất kỳ tín hiệu – cần chờ nến xác nhận phía sau.
Ngoài ra, trong biểu đồ nến Nhật cũng có 1 loại nến cũng là biểu hiện báo hiệu sự do dự của thị trường là nến DOJI. Đây cũng là nến được xem là một tín hiệu đảo chiều khá là quan trọng tại đỉnh xu hướng tăng và đáy xu hướng giảm.
Đối với nhà giao dịch khi đang thực hiện giao dịch và giá cả đang đi đúng xu hướng, sau đó xuất hiện một mô hình nến DOJI thì nhà giao dịch thật sự có thể cân nhắc thoát 1 phần lệnh đã giao dịch và đặt dừng lỗ một cách chặt chẽ hơn, vì có khả năng thị trường đang trong giai đoạn dần mất đi động lực của mình.
Mô hình nến DOJI không phải lúc nào cũng có thể đưa ra cảnh báo sự đảo chiều của thị trường, nhưng nó thể hiện sự chững lại của nhiều xu hướng.
Tính chất gộp nến quan trọng trong mô hình Nến Nhật
Nến kết hợp chính là công việc tạo thành một cây nến có kích cỡ to lớn hơn từ nhiều cây nến thành phần. Khi kết hợp các cây nên cần chú ý tới cách gộp khung thời gian.
Cấu tạo của một cây nến lớn kết hợp bao gồm:
- Giá mở cửa được xách định là giá mở cửa của cây nến đầu.
- Giá đóng cửa được xác định là giá đóng cửa của cây nến cuối.
- Giá cao nhất và giá thấp nhất cũng được xác định là giá cao nhất và thấp nhất trong các cây nến thành phần.
Các mô hình nến Nhật đảo chiều cơ bản
Mô hình 2 nến
Trong biểu đồ hình nến Nhật thì mô hình 2 nến hay mô hình 3 nến đều là những mô hình nến đảo chiều với các xu hướng tăng giảm. Trước tiên hãy tìm hiểu sơ lược qua với những mô hình 2 nến Nhật cũng như cách phân tích đồ thị nến Nhật sau:
Bullish Engulfing
Mô hình Bullish Engulfing (mô hình nhấn chìm tăng) là một loại mô hình nến đôi ngược nhau và thường được bắt gặp trong xu hướng giảm. Như vậy, mô hình nến Nhật này sẽ có các đặc điểm nhận biết như sau:
- Xuất hiện ở thời điểm cuối một xu hướng giảm.
- Là cặp 2 nến Nhật cho các tín hiệu giá có thể tăng mạnh.
- Mô hình này xuất hiện trên biểu đồ khi một cây nến giảm xuất hiện, nhưng ngay sau đó là một cây nến tăng rất lớn và đã “nhấn chìm” hoàn toàn những cây nến giảm phía trước.
- Điều này cho thấy phe mua đã thực hiện quyết định đẩy giá mạnh lên sau một giai đoạn dài giảm giá hoặc đi ngang (sideways).
Bearish Engulfing
Khác với Bullish Engulfing, mô hình nến Nhật Bearish Engulfing (mô hình nhấn chìm giảm) là một mô hình nến đôi ngược nhau và thường sẽ được bắt gặp ở cuối xu hướng tăng. Như vậy, mô hình nến Nhật này sẽ có các đặc điểm nhận biết như sau:
- Xuất hiện ở đỉnh một xu hướng tăng.
- Là cặp 2 nến cho tín hiệu giá có thể giảm mạnh.
- Mô hình này xuất hiện khi một cây nến tăng xuất hiện nhưng ngay sau đó là một cây nến giảm rất lớn xuất hiện sau “nhấn chìm” hoàn toàn cây nến tăng phía trước.
- Điều này cho thấy phe bán đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn và một đợt giảm điểm mạnh có thể xảy ra.
Piercing Pattern
Piercing Pattern là một loại mô hình nến đôi cho phép báo hiệu đảo chiều xu hướng nào thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Một số đặc điểm quan trọng để nhận biết:
- Nến 1 là nến biểu hiện giảm mạnh, nến 2 là nến biểu hiện tăng mạnh.
- Giá mở cửa của nến 2 phải nằm ở mức dưới giá thấp nhất của nến 1 và đóng cửa bên trong thân nến 1.
Dark Cloud Cover
Trong biểu đồ nến Nhật, Dark Cloud Cover là một loại mô hình nến Nhật đôi đảo chiều xảy ra ở cuối một xu hướng tăng. Các đặc điểm riêng biệt để nhận biết:
- Nến 1 là nến biểu hiện tăng dài và nến 2 là một nến biểu hiện giảm dài.
- Giá mở cửa của nến 2 phải ở mức trên đỉnh của nến 1 và có giá đóng cửa nằm trong thân của nến 1.
Mô hình 3 nến
Morning Stars
Morning Stars là mô hình 3 nến Nhật xuất hiện ngay tại vị trí điểm kết thúc của một xu hướng giảm báo hiệu đảo chiều tăng mạnh. Cấu tạo:
- Nến 1 là nến biểu hiện giảm dài, thể hiện sự tiếp diễn xu hướng giảm trước đó.
- Nến 2 là nến có hình dạng thân nhỏ, có thể là nến giảm, tăng hoặc DOJI đều được.
- Nến 3 phải là một nến biểu hiện tăng mạnh, giá đóng cửa của nến 3 đóng cửa tối thiểu ở mức cao hơn 1/2 của nến 1.
- Không nên vào lệnh khi thời điểm mẫu hình Morning Star vừa hình thành mà đợi thêm thời gian vài cây nến nữa để xác nhận xu hướng (Stoploss dưới bóng nến 2).
Evening Stars
Khác với Morning Star, Evening Stars là mô hình 3 nến Nhật sẽ được xuất hiện tại điểm kết thúc của một xu hướng tăng báo hiệu của một sự đảo chiều giảm mạnh. Cấu tạo:
- Nến 1 là nến biểu hiện tăng dài, thể hiện sự tiếp diễn xu hướng tăng trước đó.
- Nến 2 là nến có hình dạng thân nhỏ, có thể là nến giảm, tăng hoặc Doji đều được.
- Nến 3 phải là một nến biểu hiện giảm mạnh, giá đóng cửa của nến 3 ở mức đóng cửa tối thiểu thấp hơn 1/2 của nến 1.
Three White Soldier
Three White Soldier là mô hình nến Nhật đảo chiều xuất hiện trong một xu hướng là sự giảm và báo hiệu sự đảo chiều tăng giá. Cấu tạo:
- 3 cây nến trong mô hình đều phải là nến biểu hiện tăng và có thân dài, bóng ngắn.
- Giá mở cửa của cây nến đứng sau phải nằm trên hoặc ngang bằng với mức giá đóng cửa của nến trước.
Three Black Crows
Three White Soldier là mô hình 3 nến Nhật đã xuất hiện trong một xu hướng của sự tăng và báo hiệu sự đảo chiều giảm giá. Cấu tạo:
- 3 cây nến trong mô hình loại này đều phải là nến giảm và có thân dài, bóng ngắn.
- Giá mở cửa của cây nến đứng sau phải nằm dưới hoặc ngang bằng với mức giá đóng cửa của nến đứng trước.
Công cụ hỗ trợ phân tích hiệu quả biểu đồ Nến Nhật
Hiện nay có khá nhiều công cụ cho phép hỗ trợ phân tích mô hình Nến Nhật. Hầu hết các sàn giao dịch tài chính đều cung cấp biểu đồ Nến Nhật cho phép nhiều người dùng thuận tiện trong việc phân tích và giao dịch.
Nếu bạn là nhà đầu tư theo trường phái Price Action – phương pháp nhận định thị trường với hướng đi dựa trên sự phân tích chuyển động của giá theo thời gian qua biểu hiện của những thanh nến thì có thể lên trực các sàn giao dịch để phân tích.
Bạn đọc muốn tìm hiểu có thể truy cập vào CoinGecko và hãy làm theo 3 bước sau:
- Click vào biểu tượng có hình kính lúp – Search ở thanh trên cùng.
- Ở khung điền từ tìm kiếm, bạn hãy điền Coin/token cần phân tích.
- Sau khi đã đưa ra kết quả, hãy kéo xuống dưới và sau đó click vào “Market”
Tại đây sẽ là nơi tổng hợp các sàn giao dịch hỗ trợ tài sản này. Để mô hình nến Nhật thể hiện chính xác, bạn hãy lựa chọn các sàn giao dịch uy tín, có volume giao dịch thường xuyên giao động lớn để phân tích nhé!
Ngoài phương pháp phân tích trực tiếp trên sàn giao dịch, bạn cũng có thể sử dụng công cụ Tradingview – bộ công cụ hỗ trợ tổng hợp toàn diện các phương pháp cho phép phân tích kỹ thuật để phân tích.
Để sử dụng tốt các loại công cụ này, bạn cần đăng ký tài khoản. Sau khi hoàn thành đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.
Những điểm hạn chế của mô hình Nến Nhật
Phải chờ đợi nến xác nhận
Nến Nhật có thể tạo ra sự phá vỡ giả trong phiên nến tiếp theo – phá vỡ giá trị một mức giá nhưng không tiếp tục di chuyển được. Một sự phá vỡ giả thực chất sẽ là 1 sự di chuyển đi ngược trên thị trường và quét sạch những trader vào thị trường theo cảm xúc thay vì là theo suy nghĩ logic và tích cực.
Chính vì thế khi đã chọn sử dụng Nến Nhật, bạn bắt buộc phải kiên nhẫn chờ nến đóng phiên khi cần xác nhận phá vỡ vùng hỗ trợ kháng cự từ 1 đến 3 thanh nến xuất hiện tiếp theo. Trong thời gian đó, khi thị trường đang có biến động mạnh có thể khiến bạn bạn bỏ lỡ đang tiếc các điểm vào lệnh tiềm năng.
Cần kinh nghiệm dày dặn để xác định tín hiệu rõ ràng
Nến Nhật có hơn 10 loại mô hình nến rất khác nhau với đặc điểm và tín hiệu riêng biệt. Việc có thể nhận biết và kết hợp các tín hiệu với nhau đòi hỏi người xem phải có nhiều kinh nghiệm trong quá trình phân tích và giao dịch. Điều này có thể gây khó khăn khi tìm hiểu cho những trader mới.
Không cho người đầu tư thấy xu hướng dài hạn
Nến Nhật thường là mô hình được các trader sử dụng để giao dịch mua bán trong ngày hơn là các holder. Vì chúng không cho thấy xu hướng phát triển dài hạn của thị trường.
Một số lưu ý cần quan tâm khi sử dụng Nến Nhật
Khi sử dụng mô hình nến Nhật trong tài chính để phân tích trong giao dịch, bạn cần lưu ý một số điều sau:
- Không nên lựa chọn sử dụng riêng lẻ: Nến Nhật không thích hợp để có thể sử dụng riêng lẻ vì có khá nhiều tín hiệu nhiễu.
- Bạn nên sử dụng kết hợp chúng với đường biểu diễn xu hướng, kháng cự hỗ trợ hoặc một số chỉ báo khác.
- Cần kiên nhẫn khi phải chờ nến đóng nến (và nến xác nhận). Không nên thực hiện vào lệnh không phiên nến thì có thể đó chỉ là biểu hiện cho sự phá vỡ giả (false breakout).
- Một mô hình nến Nhật có thể có nhiều tên gọi theo cách khác nhau. Vì thế, bạn không cần phải nhớ rõ được tên gọi của tất cả các mô hình này.
- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lựa chọn xem thêm về hướng dẫn các cách đọc biểu đồ về nến Nhật dễ hiểu thông qua các video sẵn có trên Youtube.
Như vậy, tìm hiểu về mô hình nến Nhật là gì sẽ giúp bạn phân tích kỹ thuật một cách nhanh chóng trong sự biến động của giá. Bài viết trên đây đã gửi bến bạn đọc những hướng dẫn cơ bản về các loại mô hình nến Nhật và cách để đọc biểu đồ nến Nhật. Chúc bạn đọc luôn là những nhà đầu tư sáng suốt và thành công trong con đường tài chính này.
